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為推動(dòng)市屬企業(yè)加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)，市國資委制定了《市國資委關(guān)于推動(dòng)市屬企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的通知》（以下簡稱《通知》）。

一、文件起草的背景

近年來，市屬企業(yè)積極探索資金管控模式，資金管理效能和資金保障能力逐步增強(qiáng)，但仍存在資金集中度不夠、運(yùn)營效率不高、配置能力不強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施不到位等問題。為進(jìn)一步提升市屬企業(yè)資金運(yùn)營效率、提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，我們借鑒中央企業(yè)司庫體系建設(shè)的實(shí)踐，通過實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查等方式了解市屬企業(yè)實(shí)際，廣泛征求意見后提出了在市屬企業(yè)推行司庫體系建設(shè)的意見。

二、文件主要內(nèi)容

《通知》主要內(nèi)容共四個(gè)部分。

（一）推行司庫體系建設(shè)的重要意義。針對市屬企業(yè)在資金管理方面現(xiàn)狀及問題，提出司庫體系建設(shè)是推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的必然選擇。

（二）司庫體系建設(shè)的總體目標(biāo)、原則及主要任務(wù)。總體目標(biāo)是在市屬企業(yè)建立起司庫管理體系，對所有權(quán)屬企業(yè)銀行賬戶全面可視、資金流動(dòng)全面可溯、歸集資金全面可控。主要原則是結(jié)合市屬企業(yè)管理現(xiàn)狀，遵循效益性、安全性、合規(guī)性、協(xié)同性和智慧性，高質(zhì)量推進(jìn)司庫體系建設(shè)。主要任務(wù)是通過司庫體系建設(shè)、規(guī)范資金流程、加強(qiáng)金融資源管理等舉措，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)處理和資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中化、自動(dòng)化、規(guī)范化，促進(jìn)資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（三）司庫體系建設(shè)的具體要求。一是完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保司庫系統(tǒng)動(dòng)態(tài)銀企直聯(lián)接入率持續(xù)保持在95%以上，實(shí)現(xiàn)司庫系統(tǒng)與國資國企在線監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)對接交換；二是深化系統(tǒng)使用，通過司庫系統(tǒng)完成各市屬企業(yè)涉及資金的財(cái)務(wù)處理及資金支付，對司庫系統(tǒng)內(nèi)大額資金進(jìn)出實(shí)時(shí)監(jiān)測；三是防范支付風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善司庫操作內(nèi)部控制管理體系，通過司庫進(jìn)行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)實(shí)行分級授權(quán)管理，增強(qiáng)司庫系統(tǒng)的安全防范能力。。

（四）推行司庫體系建設(shè)的保障措施。提出了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)化工作機(jī)制、強(qiáng)化考核評價(jià)等三個(gè)方面的保障措施，確保司庫體系建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計(jì)、高質(zhì)量建設(shè)、高效率運(yùn)行。?

三、文件的出臺意義

司庫體系是市屬企業(yè)財(cái)務(wù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的新要求，也是促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)和突破口是推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的必然選擇。加強(qiáng)司庫體系建設(shè)，有利于提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)，有利于服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值，為推動(dòng)建設(shè)一流財(cái)務(wù)管理體系、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐。